9 lời khuyên đầu tư vàng không thể bỏ qua

Khi các nhà đầu tư forex tìm kiếm các khoản đầu tư ổn định để chống lại lạm phát, bất ổn thị trường và các yếu tố chính trị khác ảnh hưởng đến giá tiền tệ, thì vàng đã trở nên phổ biến trong những năm vừa qua.

Các nhà đầu tư sử dụng vàng để phòng ngừa các khoản đầu tư khác, hoặc là nơi trú ẩn an toàn.

Vàng được định giá bằng đồng đô la Mỹ, ký hiệu XAU/USD, là một trong những danh mục đầu tư được ưa chuộng nhất trên thế giới.

Nếu bạn muốn đầu tư vàng và tận dụng các cơ hội để tạo lợi nhuận tiềm năng, thì không nên bỏ qua 9 lời khuyên sau đây:

1. Phiên Mỹ là hoàn hảo để giao dịch vàng

Thị trường vàng biến động 24 giờ một ngày, nhưng thanh khoản cao nhất thường được tìm thấy trong phiên Mỹ (phiên giao dịch New York).

giao dich vang phien my

Thanh khoản cao sẽ giúp bạn có mức giá giao dịch tốt hơn, hạn chế trượt lệnh và chênh lệch giá sẽ ổn định hơn.

2. Đơn giản hóa phân tích bằng cách sử dụng mức cao và mức thấp trước đó

Vì vàng thường có xu hướng biến động trong một phạm vi, cho nên một trong những chiến lược giao dịch dễ nhất là xác định các cơ hội mua hoặc bán tại các mức cao và thấp trước đó.

Ví dụ, bạn có thể mở một lệnh mua vàng khi nó có xu hướng tăng và nhắm mục tiêu chốt lời là mức cao trước đó.

bieu do vang

Vàng là một tài sản tương đối ổn định, nên nó có khả năng đạt được những mức cao hoặc thấp trước đó theo thời gian.

Bạn cũng nên lưu ý rằng đây không phải là một chiến lược tốt để giao dịch trong ngày, bởi vì vàng cần một khoảng thời gian để đạt được các mức cao và thấp trước đó. Và đây là một trong những chiến lược giao dịch có mức độ rủi ro tương đối thấp.

3. Xem xét điều kiện chính trị đối với thị trường tiền tệ

Khi chính trị hoặc kinh tế tạo ra mối lo ngại về giá tiền tệ, vàng có thể là nơi trú ẩn an toàn cho bạn.

Vàng có sự tương quan đối với đồng đô la Mỹ và các loại tiền tệ ổn định khác như đồng yên của Nhật Bản, vàng (XAU/USD) là một danh mục đầu tư đáng tin cậy để bảo vệ tài sản của bạn khỏi các tình huống khó lường ảnh hưởng đến các thị trường ngoại hối.

4. Sử dụng mô hình Tam giác đối xứng để phân tích

Tam giác đối xứng (Symmetrical Triangle) là một mẫu biểu đồ đơn giản chỉ ra một giai đoạn hợp nhất có thể dẫn đến sự phá vỡ của giá.

Các mô hình tam giác đối xứng hội tụ hai đường xu hướng theo hướng ngược lại với nhau. Khi sự hợp nhất diễn ra, chuyển động của giá sẽ trở nên chặt chẽ hơn, tạo ra một cơ hội giao dịch tiềm năng nếu giá đột phá.

Ví dụ: một số mô hình tam giác đối xứng.

Hầu hết các đầu tư sử dụng mô hình tam giác đối xứng cùng với các chỉ số kỹ thuật khác (indicators), chẳng hạn như RSI (Relative Strength Index). Khi các chỉ số indicators gợi ý về tiềm năng phá vỡ, tam giác đối xứng có thể cung cấp thêm sự xác nhận và tăng thêm độ tin cậy cho giao dịch của bạn.

5. Theo dõi nhu cầu vàng

Nếu nhu cầu về vàng tăng thì giá vàng sẽ bị ảnh hưởng do nguồn cung nguyên liệu trên toàn cầu là cố định.

Nhu cầu vàng có thể đến dưới nhiều hình thức như:

  • Một số ngành công nghiệp có thể tăng cường mua vàng để phục vụ các dự án tiêu dùng của họ.
  • Ngành công nghiệp y tế và công nghệ sử dụng vàng để tạo ra các sản phẩm hoặc giải pháp mới.
  • Nhu cầu của người tiêu dùng đối với trang sức vàng cũng có thể ảnh hưởng đến giá vàng. Ở nhiều thị trường, nơi đồ trang sức bằng vàng được coi là hàng hóa xa xỉ và tài sản đầu tư.

6. Chú ý việc mua vàng của Ngân hàng Trung ương

Các ngân hàng trung ương có xu hướng mua vàng để chống lại sự biến động của các loại tiền tệ.

Ví dụ, trong thời gian gần đây Trung Quốc và Nga đã đầu tư đáng kể vào vàng, điều này phản ánh mối lo ngại của họ về giá đồng đô la Mỹ và đồng euro trong tương lai.

Khi các ngân hàng trung ương bắt đầu mua vàng với số lượng lớn, thì chúng ta biết được 2 điều:

  1. Thứ nhất, chính phủ tin rằng giá trị của các loại tiền tệ lớn có thể giảm xuống, điều này có thể khuyến khích các nhà đầu tư chuyển dòng vốn vào các thị trường ít biến động hơn.
  2. Thứ hai, ngân hàng trung ương mua vàng sẽ làm giá vàng tăng giá, ít nhất là trong ngắn hạn. Nếu giá vàng bắt đầu xu hướng tăng, đây là cơ hội tuyệt vời để kiếm lợi nhuận nhanh chóng.

7. Theo dõi lãi suất thực

Đã có những chứng minh rằng vàng có mối quan hệ tương quan với lãi suất thực, giá vàng tăng khi lãi suất giảm và giá vàng giảm khi lãi suất tăng.

Lãi suất thực được xác định bằng cách lấy lãi suất danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát, vì vậy lãi suất thực có thể là dương hoặc âm.

Trong lịch sử, giá vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thực giảm xuống dưới 1%.

Bằng cách theo dõi sự thay đổi của lãi suất thực theo thời gian, bạn có thể xác định được cơ hội mua vàng. Đặc biệt, nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội giao dịch dài hạn.

Ngược lại, nếu lãi suất thực trên 2% thì có khả năng làm giảm giá trị của vàng. Nhiều chuyên gia sẽ khuyến nghị bán XAU/USD nếu lãi suất thực đạt đến ngưỡng này.

8. Đường trung bình động (Moving Average) cắt nhau

Vì giá vàng có xu hướng dao động trong một phạm vi, chúng sẽ khiến các đường MA khác nhau sẽ cắt nhau trên biểu đồ.

Nhiều nhà đầu tư sẽ đặt lệnh mua khi đường MA ngắn hạn vượt qua đường MA dài hạn. Ví dụ: nếu đường MA 20 vượt qua MA 50 trên biểu đồ D1 (biểu đồ hàng ngày), nó sẽ báo hiệu cơ hội mua cho các nhà đầu tư dài hạn.

Hoặc ngược lại: Nếu trung MA ngắn hạn giảm xuống dưới đường MA dài hạn, các nhà đầu tư dài hạn có thể đặt lệnh bán.

Các đường MA 10MA 20 sẽ không đủ sự khác biệt để có giá trị trong kịch bản này. Tuy nhiên, các đường MA 10MA 60 sẽ mang lại giá trị cho chiến lược này.

9. Chú ý đến những thay đổi trong sản xuất vàng

Trong vài năm qua, hoạt động khai thác vàng đã không có sự thay đổi lớn. Mặc dù nhu cầu và ​​sản lượng khai thác vàng tăng lên trong thập kỷ qua, nhưng các hoạt động sản xuất đang phải đối mặt với chi phí ngày càng tăng do những khó khăn trong việc khai thác vàng dưới lòng đất.

Những kho dự trữ vàng hiện tại đã được đưa vào nguồn cung toàn cầu. Trong khi đó chi phí khai thác tăng lên sẽ làm giảm tiềm năng lợi nhuận cho các doanh nghiệp khai thác.

Nếu nhu cầu vàng tiếp tục tăng mà nguồn cung thì hạn chế thì giá vàng chắc chắn sẽ tăng.

Tổng kết

Mặc dù giá vàng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác hơn so với các loại tiền tệ, nhưng nhiều quy tắc đầu tư forex vẫn có thể áp dụng khi đầu tư vàng.

Các nhà đầu tư nên coi vàng XAU/USD là nơi trú ẩn an toàn và đáng tin cậy cho hoạt động đầu tư của mình. Vàng cũng là kênh đầu tư có tiềm năng lợi nhuận lớn nếu bạn có thể phân tích chính xác sự biến động của giá vàng và tận dụng chúng một cách hiệu quả.

Chúc bạn thành công!