Khi học phân tích kỹ thuật thì chắc hẳn bạn sẽ nghe đến Price Action và Fibonancci. Bạn sẽ hỏi, liệu các công cụ này có hoạt động hiểu quả không, và được lợi ích gì khi sử dụng chúng.
Price Action có kết hợp được với Fibonacci để tạo ra một phương pháp giao dịch?
Câu trả lời của tôi là: “Có”, nó hoạt động hiệu quả và có thể mang đến lợi nhuận cho bạn. Nhưng chỉ khi nào nó được sử dụng đúng cách.
Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng phương pháp giao dịch bằng cách sử dụng Fibonacci kết hợp với Price Action.
Nhưng tôi sẽ không giới thiệu chi tiết về Fibonacci hoặc Price Action trong bài này, vì tôi đã viết 2 bài riêng biệt về các chủ đề này.
Nếu bạn chưa biết về Price Action hoặc Fibonnaci, bạn có thể tham khảo bài viết: Price Action là gì? và Tất tần tật về Fibonacci.
Mục lục
Làm thế nào để sử dụng công cụ Fibonacci?
Trước khi biết được lợi ích của việc sử dụng Fibonacci, thì chúng ta phải biết cách sử dụng chúng.
Trong bài học này, tôi sẽ sử dụng công cụ Fibonacci trong phần mềm Metatrader 4. Nếu bạn sử dụng nền tảng giao dịch khác thì vẫn có thể sử dụng Fibonacci, vì hầu hết các nền tảng đều hỗ trợ công cụ này.
Cách tốt nhất để minh họa cách sử dụng Fibonacci là thông qua các ví dụ thực tế.
Trước tiên, chúng ta hãy cố gắng xác định các mức hỗ trợ xuất hiện trong quá trình thoái lui.
Các mức Fibonacci của cặp GBPJPY
Hãy nhìn hình minh họa bên dưới, tôi sử dụng mức thấp bến dưới làm điểm bắt đầu và mức cao làm điểm kết thúc.
Mặc dù có nhiều đáy và đỉnh ở giữa, nhưng hai điểm này là hai điểm nổi bật nhất trên biểu đồ.
Bạn vẫn có thể sử dụng các mức cao và thấp của các dao động nhỏ. Tuy nhiên, chúng ta nên giao dịch ở khung thời gian lớn, cho nên việc sử dụng các mức cáo và thấp chính thì sẽ tốt hơn.
Thông thường, Fibonacci trên biểu đồ hàng ngày (D1) hoặc hàng tuần (W1) sẽ cho kết quả chuẩn xác hơn.
Khi chúng ta kéo công cụ Fibonacci từ mức thấp đến mức cao nhất, chúng ta sẽ xác định được một số mức giá trên biểu đồ GBPJPY này.
Bây giờ chúng ta có thể xác định mức nào là mức Price Action thực sự.
Lưu ý các mức Fibonacci 38.2, 50 và 61.8 thẳng hàng với các mức cao và mức thấp của các dao động nhỏ trước đó.
Điều này cho chúng ta thêm thông tin rằng đây là những mức thị trường phản ứng, nơi giá có thể bị đảo ngược.
Fibonacci hoạt động như thế nào?
Đây vẫn là một chút bí ẩn.
Fibonacci đã xuát hiện từ lâu, nó được phát hiện bởi một nhà toán học người Ý tên là Leonardo Fibonacci vào thế kỷ XIII.
Sự thật là Fibonacci đã được điều chỉnh để sử dụng trong thị trường Forex, nhưng chúng không bao giờ được dự định để sử dụng cho việc này.
Ban đầu, Fibonacci được áp dụng cho tất cả mọi thứ, từ các nghiên cứu về vũ trụ đến việc xác định độ cong của các xoắn ốc xuất hiện tự nhiên.
Chẳng hạn như vỏ ốc và mô hình hạt giống trong thực vật có hoa.
Để biết thêm về cách xác định tỷ lệ Fibonacci, hãy xem bài viết Tất tần tật về Fibonacci.
Còn đối với bài học này, bạn chỉ cần biết các cấp độ quan trọng nhất là 23.6, 38.2, 50 và 61.8.
Mặc dù không phải là một số Fibonacci thực sự, nhưng mức 50% là điều tôi thích nhất. Trong những năm qua, tôi thấy rằng thị trường có nhiều khả năng phản ứng ở cấp độ này.
Price Action và các mức Fibonacci
Khi đến nội dung này, bạn nên hiểu rõ về cách sử dụng công cụ Fibonacci và các cấp độ của nó.
Các mức thoái lui Fibonacci đều có ý nghĩa khác nhau, nhưng chúng không nên được sử dụng một mình. Giống như bất cứ công cụ phân tích kỹ thuật khác, các mức Fibonacci chỉ là một trong những yếu tố giúp hình thành hệ thống giao dịch.
Cách tốt nhất để sử dụng công cụ Fibonacci là tìm thêm các xác nhận bổ sung. Mà Price Action là yếu tố tuyệt vời để kết hợp với Fibonacci.
Nếu bạn đã biết về các mức hỗ trợ và kháng cự, bạn hãy xem biểu đồ sau đây. Thị trường đã dao động giữa hai cấp độ này trong một thời gian, và tiếp tục phản ứng với chúng.
Chúng ta đã tìm được các mức Price Action quan trọng trong biểu đồ trên, chúng ta có thể sử dụng công cụ Fibonacci để xem có mức nào trùng khớp hay không.
Hãy nhớ rằng, hai đường hỗ trợ và kháng cự được xác định bằng cách sử dụng Price Action.
Khi vẽ thêm Fibonacci, rõ ràng là các mức 23.6 và 50 đều trùng với các mức Price Action mà chúng ta đã xác định trước đó.
Điều này củng cố thêm niềm tin cho chúng ta rằng khi thị trường dao động đến các mức này, nhiều khả năng nó sẽ gây ra phản ứng.
Điều gì sẽ xảy ra nếu các mức Fibonacci không trùng khớp với các mức Price Action?
Không phải lo lắng. Một mức Price Action thực sự vượt trội so với mức Fibonacci tùy ý trên biểu đồ.
Sử dụng Công cụ để tìm các mức giá quan trọng
Một tính năng quan trọng khác của công cụ Fibonacci, đó là tìm các mức giá chính mà bạn đã bỏ lỡ.
Lưu ý: Bạn cần cẩn trọng khi sử dụng kỹ thuật này. Vì nó có thể khiến bạn gặp rắc rối.
Để sử dụng hiệu quả công cụ Fibonacci theo cách này, bạn cần phải sử dụng nó trên các khung thời gian cao hơn.
Tôi rất thích sử dụng khung thời gian hàng tuần. Tuy nhiên, sử dụng công cụ phân tích trên biểu đồ hàng tuần không có nghĩa là chúng ta phải giao dịch trên biểu đồ hàng tuần.
Hãy xem:
Sử dụng biểu đồ hàng tuần của GBPJPY, chúng ta có thể thấy rõ rằng mức 148 là mức Price Action quan trọng; chúng tôi không cần phải sử dụng Fibonacci để xác định điều đó.
Vì vậy, bây giờ hãy sử dụng công cụ Fibonacci để vẽ từ mức thấp lên mức cao, để xem liệu có bất kỳ cấp độ nào khác mà chúng ta đã bỏ lỡ.
Điều đầu tiên chúng ta nên chú ý là mức thoái lui 50% không phù hợp với mức Price Action mà chúng ta đã xác định trong biểu đồ trước. Nhưng nó vẫn ổn! Hãy nhớ rằng một mức Price Action rõ ràng sẽ luôn tốt hơn một mức Fibonacci.
Điều tiếp theo chúng tôi muốn làm là xem xét các mức 23.6, 38.2 và 61.8 để xem liệu có bất kỳ mức Price Action nào khác mà chúng ta nên chú ý.
Nhìn thoáng qua, bạn có thể thấy rằng mức 61.8 như đang cố nói với chúng ta điều gì đó. Vì vậy, tôi sẽ vẽ một đường ngang trên mức thoái lui Fibonacci 61.8 và tìm hiểu.
Rõ ràng đây là mức Price Action quan trọng mà chúng ta nên chú ý. Biểu đồ trên cho thấy mức Fibo 61.8 hiện tại đã tác động đến chuyển động của giá như thế nào trong vài năm qua.
Hãy kết hợp tất cả chúng lại với nhau
Tại thời điểm này, chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng Fibonacci như một yếu tố thứ hai để xác nhận các mức Price Action chính.
Công cụ Fibonacci cũng giúp xác định các mức Price Action chính mà chúng ta đã bỏ lỡ.
Bây giờ đã đến lúc chúng ta tìm tín hiệu Price Action phù hợp.
Tôi sẽ sử dụng xu hướng giảm giá của USDCAD và xem liệu chúng ta có thể tìm thấy mức hợp lưu với tín hiệu Price Action hay không.
Nó khá rõ ràng rằng mức 50% gần trùng khớp với mức cao gần đây trên khung thời gian hàng ngày. Do đó, tôi sẽ đánh dấu mức này trên biểu đồ và theo dõi chuyển động của giá.
Hai tháng sau, thị trường đã tăng trở lại vùng kháng cự 1.005 và hình thành một nến pin bar giảm.
Đây là một ví dụ hoàn hảo về cách chúng ta có thể kiếm lợi nhuận từ việc sử dụng Fibonacci kết hợp với phương pháp Price Action đơn giản như nến pin bar.
Một điểm cuối cùng về biểu đồ trên, là giá tìm thấy mức hỗ trợ Fibo 23.6 một lần nữa sau khi hình thành pin bar giảm.
Kết luận
Lý do tại sao các mức Fibonacci rất hiệu quả trong đầu tư forex vẫn còn là một bí ẩn.
Nhưng đối với các nhà đầu tư sử dụng phân tích kỹ thuật, chúng ta không cần phải tìm ra lý do tại sao một cái gì đó hoạt động hiệu quả, mà là tìm cách để hưởng lợi từ nó.
Fibonacci luôn hoạt động tốt, nhưng chỉ khi nào nó được sử dụng đúng cách và kết hợp với các chiến lược giao dịch khác, ví dụ như Price Action.
Vì vậy, Fibonacci và Price Action có thể kết hợp lại với nhau để tạo thành một hệ thống giao dịch có lợi nhuận.
Những điểm chính cần lưu ý khi sử dụng Fibonacci
Tóm tắt một vài điểm chính về việc sử dụng Fibonacci và Price Action:
- Luôn sử dụng công cụ Fibonacci kết hợp với các chiến lược và kỹ thuật Price Action khác. Không bao giờ giao dịch với các mức Fibonacci một cách mù quáng mà không có các yếu tố khác để củng cố chiến lược của bạn.
- Hãy nghĩ về các mức thoái lui Fibonacci như yếu tố xác nhận thứ hai đối với các mức Price Action đã được hình thành.
- Công cụ Fibonacci có thể được sử dụng để xác định các mức Price Action mà bạn có thể đã bỏ lỡ.
- Khi đã được xác định được một khu vực phù hợp, hãy chờ tín hiệu Price Action để giao dịch theo hướng chính.
Nếu bạn đang sử dụng Fibonacci trong chiến lược giao dịch forex của mình? Hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn với GalaForex bằng cách bình luận bên dưới.
