Tất cả chúng ta đều muốn làm chủ chiến lược giao dịch Forex của mình. Tuy nhiên, có rất nhiều trường phái phân tích trong giao dịch Forex. Và khi tìm hiểu về phân tích kỹ thuật thì chắc chắn bạn sẽ nghe đến Price Action.
Vậy Price Action là gì, tại sao nó lại được nhiều người sử dụng như vậy? Bạn cần những kiến thức nào để có thể sử dụng nó?
Hãy cùng GalaForex tìm hiểu về phương pháp giao dịch này, một phương pháp đơn giản nhưng lại rất hiệu quả.
Mục lục
Price Action là gì?
Phân tích kỹ thuật là sử dụng những dữ liệu của quá khứ để tính toán, dự đoán xu hướng trong tương lai và đưa ra quyết định giao dịch.
Chuyển động giá hay Price Action là sự tăng hoặc giảm của giá theo thời gian, và Price Action là cơ sở cho tất cả các chỉ số phân tích kỹ thuật.
Do đó, Price Action Trading là những quy tắc thực hiện các quyết định giao dịch chỉ dựa vào biểu đồ mà không cần dùng bất kỳ chỉ số kỹ thuật nào.
Vì biểu đồ giá đã phản ánh niềm tin và hành động của tất cả những người tham gia giao dịch trong một khoảng thời gian xác định.
Ưu điểm và hạn chế của Price Action Trading
Ưu điểm của phương pháp Price Action
1. Giao dịch đơn giản
Ưu điểm nổi bật của price action là sự đơn giản. Giao dịch trở nên rất rõ ràng vì không dùng bất kỳ chỉ số nào.
Bạn không cần kết hợp nhiều chỉ số kỹ thuật để đưa ra quyết định mua hoặc bán. Vì sử dụng quá nhiều chỉ số kỹ thuật sẽ gây ra tình trạng “quá tải thông tin”.
Với price action, bạn chỉ cần tập trung vào biểu đồ nến và bạn sẽ thấy những gì đang xảy ra trên thị trường.
2. Tín hiệu giao dịch dễ hiểu
Tín hiệu giao dịch price action cũng rất dễ hiểu.
Bạn không cần phải là một nhà giao dịch chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm để hiểu các tín hiệu giao dịch.
Với price action, bạn có thể xác định các xu hướng trên thị trường, điều này sẽ giúp bạn giao dịch theo đúng xu hướng.
Hạn chế của Price Action
- Price Action Trading thường mang tính chất chủ quan, vì hai nhà đầu tư có thể đi đến những kết luận khác nhau khi phân tích cùng một mô hình price action.
- Khung thời gian được sử dụng để phân tích biểu đồ cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến các nhà đầu tư, vì một chỉ số nào đó có thể giảm trong vài ngày nhưng vẫn duy trì xu hướng tăng trong một tháng.
- Chuyển động của giá trong quá khứ có thể không đảm bảo cho chuyển động giá trong tương lai.
- Tất cả các phương pháp phân tích đều mang tính chất tương đối, bạn phải chấp nhận rủi ro để nhận được những lợi nhuận tiềm năng.
Công cụ được sử dụng trong Price Action Trading
Vì Price Action Trading liên quan đến dữ liệu lịch sử gần đây và biến động giá trong quá khứ, tất cả các công cụ phân tích kỹ thuật như biểu đồ, đường xu hướng, biên độ giá, dao động cao và thấp, mức hỗ trợ/kháng cự,… sẽ được lựa chọn để phù hợp với chiến lược của mỗi người.
Về bản chất, phương pháp price action là một thực tiễn giao dịch có hệ thống, được hỗ trợ bởi các công cụ phân tích kỹ thuật và lịch sử giá gần đây, nơi các nhà đầu tư tự đưa ra quyết định của mình trong một kịch bản nhất định, và các giao dịch này đều mang tính chất chủ quan, phụ thuộc vào hành vi và tâm lý của họ.
Ai sử dụng Price Action Trading?
Price action thường được sử dụng bởi các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu cơ hoặc thậm chí là các công ty thương mại.
Nó có thể được áp dụng để giao dịch Forex, cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, phái sinh,….
Cách sử dụng phương pháp Price Action
Các nhà đầu tư có kinh nghiệm có nhiều cách để nhận ra các mô hình giao dịch, mức vào/thoát lệnh, mức dừng lỗ,… nhưng đều liên quan đến quá trình có hai bước:
1. Xác định một kịch bản
Đó là xác định một tỷ giá, một cổ phiếu hay một hàng hóa nào đó bước vào giai đoạn tăng giá, giảm giá, sideway hoặc breakout.
2. Xác định cơ hội giao dịch
Tìm các cơ hội giao dịch khi một cổ phiếu, tỷ giá hay hàng hóa đang trong một giai đoạn nào đó.
Ví dụ: Tỷ giá EURUSD đang trong giai đoạn tăng giá, có khả năng nó sẽ phá vỡ hoặc đảo ngược. Lựa chọn mua hoặc bán tỷ giá EURUSD sẽ phụ thuộc vào cách phân tích của mỗi nhà đầu tư vì phương pháp price action mang tính chất chủ quan.
Price action được hỗ trợ chặt chẽ bởi các công cụ phân tích kỹ thuật, nhưng quyết định giao dịch cuối cùng phụ thuộc vào từng nhà đầu tư, nó cung cấp cho mỗi nhà đầu tư sự linh hoạt thay vì chỉ thực thi một bộ quy tắc nghiêm ngặt bắt buộc phải tuân theo.
Phương pháp giao dịch Price Action của GalaForex
Tất cả các chuyển động giá trong Forex đều chịu tác động từ người mua và người bán. Khi tỷ giá EUR/USD tăng giá có nghĩa là trên thị trường có nhiều người mua hơn và ngược lại.
Thị trường Forex luôn trong tình trạng người mua và người bán đấu tranh không ngừng.
Người mua và người bán luôn đấu tranh với nhau trong thị trường Forex.
Price Action Trading của GalaForex là phương pháp phân tích những người hiện đang kiểm soát giá, tức là tìm ra người mua hoặc người bán đang kiểm soát giá.
- Nếu phân tích của bạn cho thấy những người mua đang kiểm soát giá và những người này có khả năng giữ quyền kiểm soát, thì bạn có thể Mua (hay còn gọi là Long).
- Nếu nó cho thấy những người bán đang kiểm soát và họ có khả năng giữ quyền kiểm soát, thì bạn có thể Bán (hay còn gọi là Short).
Phương pháp giao dịch của GalaForex hoàn toàn dựa vào Price Action, không chỉ số (indicators), không có các kỹ thuật khó hiểu, chỉ dựa vào chuyển động giá thuần túy!
Làm thế nào để phân tích những người nào đang kiểm soát giá?
Đó là sử dụng hai kỹ thuật Price Action đơn giản.
1. Vùng hỗ trợ và kháng cự
Đây là những khu vực mua/bán mà bạn có thể dễ dàng xác định, và vẽ trên biểu đồ của mình. Một khi giá chạm vào các khu vực này, bạn biết rằng nó có khả năng phá vỡ hoặc đảo ngược.
Nó sẽ giúp bạn mua hoặc bán đúng thời điểm.
2. Phân tích nến
Phân tích nến nâng cao, chuyên sâu hơn để bạn có thể hiểu đầy đủ về những gì mà biểu đồ đang nói với bạn.
Khi bạn đã hiểu điều này, chỉ cần một cái nhìn vào biểu đồ thì bạn cũng biết bên nào đang kiểm soát giá (người mua hay người bán đang kiểm soát thị trường), và bạn nên mua hay nên bán.
Nó sẽ giúp bạn chọn đúng người (đúng người mua hay người bán).
Hai kỹ thuật này là tiền đề để tạo nên chiến lược Price Action, nó giúp bạn chọn “đúng người, đúng thời điểm”.
Trên thực tế, GalaForex chỉ sử dụng những kỹ thuật này để tìm những giao dịch có xác suất chiến thắng cao nhất.
Chiến lược giao dịch của GalaForex có thể khác với hầu hết những phương pháp Price Action khác, vì nó hoàn toàn dựa vào Price Action:– Không chỉ số (indicators)– Không có kỹ thuật khó hiểu– Không rối renĐơn giản chỉ là đọc giá và đưa ra quyết định giao dịch thông minh.GalaForex bị thuyết phục bởi phương pháp price action của một Trader với hơn 14 năm kinh nghiệm, và từ đó GalaForex đã hoàn toàn sử dụng phương pháp Price Action.
Phương pháp Price Action của anh ấy đã sống sót qua những thay đổi lớn của thị trường từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đến thảm họa Franc Thụy Sĩ năm 2014, đến Brexit năm 2016.
Cũng theo Trader này, chiến lược Price Action của anh ấy hoạt động trong mọi điều kiện thị trường. Từ thị trường biến động theo xu hướng đến biến động thấp, sideway, biến động mạnh, và phương pháp của anh ấy vượt qua tất cả với lợi nhuận phù hợp.
Chúng ta đều biết chiến lược dựa trên các indicators (chỉ số) chỉ hoạt động tốt trong một điều kiện thị trường cụ thể.
Nếu bạn có một chiến lược hoạt động tốt trong thị trường biến động thấp, nó sẽ thất bai trong thị trường biến động mạnh hoặc sideway.
Phương pháp Price Action không chỉ thích ứng với sự thay đổi liên tục của thị trường mà nó còn thích nghi với nhiều cặp tiền tệ, các khung thời gian khác nhau và các kiểu nhà đầu tư khác nhau.
Hãy giữ biểu đồ của bạn thật đơn giản
Chúng ta thường thấy biểu đồ phân tích của các nhà đầu tư sẽ như thế này:
- Làm thế nào mà bạn có thể giao dịch thoải mái khi sử dụng một biểu đồ như thế này?
- Làm thế nào mà bạn có thể giao dịch hiệu quả với biểu đồ đó?
- Làm thế nào mà bạn có thể giao dịch trên thiết bị di động của mình nếu áp dụng phương pháp này?
Có phải biểu đồ phân tích như thế này quá lộn xộn?Nguyên tắc cốt lõi trong phương pháp Price Action là luôn giữ cho việc giao dịch thật đơn giản. Điều duy nhất mà GalaForex đặt trên các biểu đồ phân tích của mình chính là các vùng hỗ trợ và kháng cự. GalaForex chỉ sử dụng các vùng hỗ trợ và kháng cự kết hợp với phân tích nến để giao dịch Forex.
Bạn hãy xem biểu đồ sau đây, nó có tốt hơn nhiều so với biểu đồ ở trên?
Biểu đồ này không lộn xộn và dễ hiểu, nó không làm bạn phân tâm khỏi việc phân tích chuyển động của giá.
Phương pháp giao dịch này hiệu quả, giúp bạn xác định nhanh chóng, không làm bạn căng thẳng và bạn có thể thực hiện tại bất cứ đâu, kể cả trên thiết bị di động (Smartphone hay máy tính bảng).
Vùng hỗ trợ và kháng cự trong Price Action
Các vùng hỗ trợ và kháng cự cho bạn biết nơi mua và bán tốt nhất, chúng là một phần quan trọng trong mọi hệ thống giao dịch của các nhà đầu tư. Nó rất quan trọng, bạn phải hiểu rõ chúng.
Hỗ trợ và kháng cự là gì?
Vẽ vùng hỗ trợ và kháng cự là kỹ năng quan trọng nhất bạn cần phải thành thạo trong đầu tư forex. Việc vẽ chúng cũng rất dễ dàng.
Các vùng hỗ trợ và kháng cự chia biểu đồ của bạn thành các khu vực mua và bán. Khu vực nằm trên giá hiện tại là vùng kháng cự (hay còn gọi là khu vực bán,) bất kỳ khu vực nào dưới giá hiện tại là vùng hỗ trợ (hay khu vực mua).
Resistance = Kháng cự = Khu vực Bán
Support = Hỗ trợ = Khu vực Mua
Trong biểu đồ GBP/USD sau đây, bạn có thể thấy giá đang tiếp cận khu vực màu xanh mờ ở mức 1.3500. Đây là một vùng kháng cự mạnh (khu vực bán).
Khi giá tiếp cận khu vực bán, một lượng lớn lệnh bán sẽ xuất hiện để chống lại lệnh mua. Điều này thường dẫn đến việc giá bị đình trệ hoặc quay đầu đảo ngược.
Tại sao điều này lại xảy ra?
Thật đơn giản, các quỹ đầu tư, các ngân hàng hay các quỹ phòng hộ thường giao dịch tại các vùng hỗ trợ và kháng cự.
Tại sao họ thường giao dịch tại các vùng hỗ trợ và kháng cự?
Những nhà đầu tư chuyên nghiệp không đặt lệnh mua/bán ngẫu nhiên và hy vọng rằng họ sẽ gặp may mắn.
Họ sẽ đặt lệnh ở những mức giá tốt nhất theo phân tích của họ và dựa vào nhiều điều kiện. Điều kiện vào lệnh sẽ tùy thuộc vào mỗi nhà đầu tư, mỗi hệ thống giao dịch, ví dụ như:
- Các mức cao hoặc thấp hàng năm, hàng tháng, hàng tuần.
- Các số làm tròn như 1.0000 hoặc 1.0500, theo tâm lý thì các nhà đầu tư thường đặt lệnh, chốt lời hoặc dừng lỗ ở các mức giá có số làm tròn.
- Các vùng mà giá bị đình trệ hoặc đảo ngược ít nhất một lần.
Trong ví dụ về biểu đồ GBP/USD ở trên, chúng ta có thể thấy rằng giá đã bị đình trệ ở mức 1.3070 hai lần (màu xanh lá cây). Lần tiếp theo, nó bị kéo trở lại và sau đó chạm vùng này thêm hai lần nữa (màu vàng).
Tại sao lại như vậy?
Bởi vì các nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường đặt lệnh mua của họ ở mức 1.3070 khi giá chạm vào đó, một lượng lớn người mua sẽ tạo ra sự đảo ngược của giá.
Điều này có thể xảy ra trên mọi cặp tiền tệ và trong mọi thị trường tài chính.
Đây là cách thị trường hoạt động, các lệnh mua và bán thường xảy ra trong cùng một khu vực và chúng sẽ tác động đến giá.
Cách đặt vùng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ
Có rất nhiều indicators nói rằng, sẽ tự động vẽ cho bạn các khu vực hỗ trợ và kháng cự tuyệt vời.
Tuy nhiên, tôi vẫn không thấy chúng đáng tin cậy.
Các vị trí hỗ trợ và kháng cự cần phải được thực hiện bởi con người.
Một chiến lược giao dịch Forex tốt đòi hỏi chúng ta phải làm việc!
Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách vẽ các vùng hỗ trợ và kháng cự. Bạn không cần phải sợ, chúng rất dễ thực hiện.
Tất cả những gì bạn cần làm là đặt các đường ngang khi bạn phát hiện ra một khu vực có hai hoặc nhiều lần đảo chiều. Nhưng trước tiên, chúng ta cần xác định một số quy tắc cho các khu vực hỗ trợ và kháng cự.
Ba quy tắc để vẽ vùng hỗ trợ và kháng cự
Có ba quy tắc chính bạn cần ghi nhớ khi vẽ vùng hỗ trợ và kháng cự:
- Vẽ các vùng trên thân của nến, thân nến quan trọng hơn đầu hay chân nến (nhiều nhà đầu tư vẽ trên đầu hoặc chân nến).
- Ưu tiên là các lần đảo chiều gần đây nhất.
- Bạn cần kết nối ít nhất hai lần các khu vực đảo chiều để vẽ vùng hỗ trợ và kháng cự. Tuy nhiên, có một vài trường hợp ngoại lệ, một trường hợp phổ biến nhất đó là các điểm cao/thấp hàng năm hoặc cao/thấp nhất mọi thời đại. Khi bạn phát hiện ra mức cao/thấp một năm hoặc mọi thời đại, bạn có thể đặt một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mặc dù nó chỉ có một lần đảo chiều.
Hướng dẫn từng bước để vẽ vùng hỗ trợ và kháng cự
- Bước 1: Chọn biểu đồ hàng ngày và thu nhỏ nó cho đến khi bạn nhìn thấy dữ liệu khoảng một năm. Nếu dữ liệu bạn thấy ít hơn một năm, thì cũng không sao.
- Bước 2: Xác định mức cao nhất và thấp nhất trong năm ngoái và vẽ một đường ngang tại mỗi khu vực này. Hãy nhớ rằng, vẽ các vùng hỗ trợ và kháng cự tại các thân nến, không vẽ trên đầu và chân nến.
- Bước 3: Vẽ vùng hỗ trợ và vùng kháng cự giữa hai vùng cao nhất và thấp nhất trong bước 2 bằng cách kết nối các vùng có hai hoặc nhiều lần đảo chiều.
Tóm lại, bạn sẽ thấy rằng có khoảng 5 đến 8 vùng hỗ trợ và kháng cự trong một năm. Nếu bạn có nhiều hơn 8 thì có lẽ bạn đã vẽ quá nhiều.
Phân tích nến nâng cao
Hầu hết các nhà đầu tư mới thường tìm hiểu một chút về phân tích nến. Nhưng hầu hết những gì họ học được thường là vô dụng!
Tại sao?
- Vì họ thường tiếp cận nến theo dạng mẫu cơ bản, nó không hoạt động tốt trong giao dịch thực tế.
Tôi đã tìm hiểu sâu hơn về điều đó, tôi nhìn vào câu chuyện đằng sau ngọn nến và trong phần này tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Bạn không thể bỏ qua phân tích nến nâng cao mà không cần biết một số điều cơ bản trước.
(Tìm hiểu thêm: Khái niệm cơ bản về mô hình nến Nhật).
Sự thật về phân tích nến
Khi các nhà đầu tư Forex giao dịch lần đầu tiên, họ thường tìm hiểu về nến. Nhưng những gì họ học được thường là vô dụng. Vì họ thường nhìn thấy danh sách các mẫu nến giống như dưới đây:
Đây không phải là phân tích nến, nó là nhận dạng mẫu nến. Và đối với một nhà đầu tư Price Action, nó là vô dụng.
Thật ra, nó còn tệ hơn là vô dụng. Nếu suy nghĩ về nến giống như một mô hình thì nó sẽ phản tác dụng. Nó sẽ dẫn bạn đến những sai lầm lớn.
Tại sao?
Đưa ra một mô hình cùng với một định nghĩa giao dịch thì sẽ dẫn đến tầm nhìn hạn hẹp. Có nghĩa là khi bạn thấy một mô hình cụ thể nào đó, bạn cho rằng điều gì đó chắc chắn sẽ xảy ra.
Nhưng đó không phải là cách nến hoạt động.
Tất cả các nến cần được đánh giá dựa trên các nến xung quanh chúng, và nhiều yếu tố khác.
Dưới đây là một mô hình nến thường được gọi là “spinning top”. (Spinning top là dạng nến xuất hiện khi có một điểm cân bằng giữa bên mua và bên bán).
Câu chuyện về “Giá”
Mỗi cây nến trên biểu đồ sẽ kể cho bạn một câu chuyện. Khi bạn kết hợp những cây nến đó với nhau, bạn sẽ có được câu chuyện về giá.
Nền tảng chiến lược giao dịch Forex của tôi là đọc và hiểu câu chuyện về giá.
Đọc và hiểu câu chuyện về giá là rất quan trọng đối với việc đầu tư Forex, vì nhờ nó thì bạn có thể trả lời được một trong những câu hỏi quan trọng nhất trong giao dịch forex:
Ai là người kiểm soát giá?
Có 3 câu trả lời cho câu hỏi này:
- Người mua.
- Người bán .
- Không ai cả.
Trả lời chính xác câu hỏi này là rất quan trọng. Nếu bạn sắp tham gia một giao dịch thì bạn sẽ tự hỏi: Ai là người kiểm soát giá? Và nếu câu trả lời của bạn là những người mua, thì chắc chắn việc bán không phải là một ý tưởng tuyệt vời.
Hãy cùng tôi khám phá câu chuyện về giá.
Khi bạn nhìn vào ba cây nến nổi bật dưới đây, rất dễ kết luận rằng người bán đang kiểm soát giá.
Tất cả các cây nến đều có giá đóng cửa thấp hơn so với giá mở cửa, tất cả chúng đều tạo ra mức thấp mới vượt quá mức thấp trước đó, và tất cả chúng đều có đầu nến ngắn hơn so với thân nến. Các đầu nến nhỏ phía trên cho thấy rằng người mua không thể đẩy giá lên nhiều.
Nhưng những cây nến nổi bật trong biểu đồ tiếp theo cho chúng ta biết điều gì?
Nó có đầu trên ngắn, thân nhỏ và chân dưới dài (tôi hay gọi vui là chân dài nhưng não ngắn). Với cây nến này tôi gọi là cây nến thiếu quyết đoán.
Cây nến thiếu quyết đoán là gì?
Cây nến thiếu quyết đoán xuất hiện khi cả người mua và người bán đều không thể chiến thắng và duy trì việc kiểm soát giá.
Nến thiếu quyết đoán thường xuyên xuất hiện, và nếu nó được sử dụng đúng cách, thì đó là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của bạn.
Hãy nhìn vào xu hướng tăng trong biểu đồ dưới đây, đó là một xu hướng tăng mạnh mẽ, có một số cây nến tăng hướng tới vùng kháng cự. Nến tăng dài cho chúng ta biết rằng trong thời kỳ hưng thịnh, người mua hoàn toàn kiểm soát giá.
Khi giá chạm vùng kháng cự hoặc hỗ trợ thì chúng ta sẽ thấy một cây nến thiếu quyết đoán.
Hãy mổ xẻ cây nến này thành một câu chuyện để bạn hiểu tại sao nó là cây nến thiếu quyết đoán.
Đầu trên dài (màu xanh dương)Đầu trên dài cho thấy người mua đã cố gắng tiếp tục xu hướng tăng nhưng không thành công. Người bán đã kiểm soát giá và đẩy nó xuống.
Thân nến nhỏ (màu xanh lá cây)Thân nến giảm ngắn cho thấy người bán kiểm soát giá và giá đóng cửa ở mức thấp hơn mức mở cửa. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng vì trong ba cây nến trước đều là các cây nến tăng. Điều này cho chúng ta biết rằng người mua đang mất quyền kiểm soát.
Chân dưới ngắn (màu đỏ)Chân dưới ngắn cho chúng ta thấy rằng người bán cũng không thể kiểm soát giá hoàn toàn. Người bán không đủ mạnh để xoay chuyển giá hoàn toàn. Tuy nhiên, họ đủ mạnh để ngăn chặn người mua đẩy giá cao hơn nữa.
Tất cả các câu chuyên trên đã giúp hình thành cây nến thiếu quyết đoán ngay sau khi các cây nến tăng mạnh xuất hiện, nó cho thấy sức mạnh đã chuyển từ một thị trường tăng (người mua) sang một thị trường chưa quyết định. Trong khi người bán không thể kiểm soát giá và người mua cũng không thể.
Nhưng còn một điều nữa chúng ta cần xem xét Cây nến thiếu quyết đoán đang hình thành trên đỉnh của một vùng kháng cự. Hãy nhìn vào biểu đồ này một lần nữa.
Nếu bạn còn nhớ trong các phần trước, chúng ta đã nói về kháng cự là một khu vực bán và hỗ trợ là một khu vực mua.
Vì vậy, biểu đồ trên cho chúng ta thấy ba cây nến tăng mạnh đang tiến vào vùng kháng cự. Và sau đó…
TẠCH!
Sự thiếu quyết đoán đã hình thành trên khu vực đó.
Nó cho chúng ta biết rằng khu vực bán đang hoạt động mạnh. Khi giá được đẩy vào khu vực đó, lệnh bán được kích hoạt và người mua không thể đẩy giá tiếp tục tăng.
Đó là câu chuyện về giá cho biểu đồ này.
Và câu chuyện này đã cho chúng ta một chiến lược giao dịch theo phương pháp Price Action tuyệt vời, đó là bán ngay ở vùng kháng cự này.
Thiết lập giao dịch với phương pháp Price Action của GalaForex
Price action có thể áp dụng với nhiều loại giao dịch khác nhau như: đảo ngược xu hướng, tiếp tục xu hướng, lướt sóng, breakout và scalping.
Trong phương pháp giao dịch forex của mình, tôi sẽ tập trung vào một loại thiết lập, dễ dàng phát hiện nhất để giao dịch, đó chính là đảo ngược xu hướng.
Làm thế nào để phát hiện đảo ngược xu hướng?
Sự đảo ngược xảy ra rất thường xuyên, nhưng nếu bạn không biết cách tìm, bạn không thể giao dịch chúng.
Đây là một trong những thiết lập price action mạnh mẽ nhất và là một trong những thiết lập dễ giao dịch nhất. Bởi vì chúng xuất hiện thường xuyên, bạn có thể tận dụng điều này để trở thành một nhà đầu tư có lợi nhuận.
Giao dịch đảo ngược xu hướng có ba phần:
- Xu hướng trước.
- Nến thiếu quyết đoán.
- Xu hướng đảo chiều.
Chúng ta hãy khám phá từng phần này.
Làm thế nào để phát hiện đảo ngược xu hướng?
Xu hướng trước đó là một động thái mạnh mẽ của thị trường giảm/tăng đang tiến vào khu vực hỗ trợ/kháng cự.
Trong ví dụ trên, xu hướng trước đó là một động thái giảm giá rất mạnh, cho thấy rằng có rất nhiều người bán trên thị trường và rất ít người mua. Nếu những người mua hoạt động mạnh mẽ thì giá đã không có xu hướng giảm.
Xu hướng trước đó cho chúng ta thấy rằng người bán hoàn toàn kiểm soát giá và họ đang đẩy giá xuống khu vực hỗ trợ.
Ngược lại, xu hướng tăng trước đó sẽ cho thấy những người mua kiểm soát và đẩy giá tăng lên vùng kháng cự, như bạn thấy dưới đây.
Xác định xu hướng trước đó của thị trường là rất đơn giản. Miễn là bạn thấy một động thái mạnh mẽ của thị trường đang hướng đến một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
Đảo ngược xu hướng sẽ xuất hiện một đến ba cây nến thiếu quyết đoán. Nến thiếu quyết đoán cần phải hình thành trong hoặc gần vùng hỗ trợ và kháng cự.
Nến thiếu quyết đoán
Nếu nến thiếu quyết đoán không hình thành trong hoặc gần vùng hỗ trợ và kháng cự, thì đó không phải là điều kiện đảo ngược xu hướng hợp lệ.
Tại sao nến thiếu quyết đoán cần phải nằm trong vùng hỗ trợ và kháng cự?
Một cây nến thiếu quyết đoán trong một xu hướng tăng trước cho thấy rằng người mua có thể mất quyền kiểm soát và người bán có thể giành quyền kiểm soát. Trong một xu hướng giảm trước nó chỉ ra rằng người bán đang mất kiểm soát và người mua có thể giành quyền kiểm soát.
Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện cây nến thiếu quyết đoán thì xu hướng chắc chắn đảo ngược.
Một cây nến thiếu quyết đoán chỉ cho chúng ta thấy một điều:
Sự thiếu quyết đoán!
Bạn không thể thực hiện giao dịch chỉ dựa vào sự do dự của thị trường. Hình ảnh dưới đây cho thấy sự thiếu quyết đoán hình thành giữa vùng hỗ trợ và kháng cự. Nếu bạn giao dịch tại các điểm này thì bạn có thể mắc sai lầm.
Chỉ khi nào cây nến thiếu quyết đoán xuất hiện tại các vùng kháng cự/hỗ trợ thì chiến lược giao dịch forex của bạn mới có xác suất chiến thắng cao.
Nhưng chúng ta không thể vào lệnh ngay, chúng ta cần xác nhận thêm, đó chính là trong phần sau đây.
Đảo ngược xu hướng
Đảo ngược xu hướng là phần thứ ba và quan trọng nhất trong thiết lập chiến lược giao dịch theo phương pháp price action đảo ngược xu hướng. Nó là phần quyết định chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận hay không!
Sau một xu hướng trước, một cây nến thiếu quyêt đoán xuất hiện tại vùng hỗ trợ, thì bạn sẽ thấy xu hướng đảo ngược. Hình ảnh dưới đây cho chúng ta thấy một xu hướng đảo ngược giảm hình thành sau khi nến thiếu quyết đoán xuất hiện tại vùng kháng cự.
Trong trường hợp này, chúng ta đã thấy sự chuyển đổi quyền lực từ xu hướng trước là tăng sang xu hướng đảo chiều giảm được phân tách bằng một cây nến thiếu quyết đoán trên ngưỡng kháng cự.
Chúng ta sẽ thiết lập lệnh giao dịch ở đâu? Hãy cùng tôi thảo luận về điều đó trong phần tiếp theo.
Giao dịch đảo ngược xu hướng theo cách của GalaForex
Trong phần này tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng chiến lược giao dịch Forex của tôi để bạn có thể giao dịch có lợi nhuận.
Bạn đừng lo lắng, việc tham gia giao dịch theo phương pháp của tôi dễ dàng hơn nhiều so với bạn nghĩ.
Chiến lược giao dịch Forex của tôi được xây dựng dựa trên việc xu hướng bị đảo chiều.
Tham gia giao dịch forex phải khó khăn – hãy nhớ, mục tiêu của tôi là giữ mọi thứ thật đơn giản.
Trong phần trước tôi đã giải thích rằng đảo ngược xu hướng có ba phần.
- Xu hướng trước.
- Nến thiếu quyết đoán.
- Xu hướng đảo chiều.
Bạn cần vào lệnh giao dịch ngay sau khi nến thiếu quyết đoán đóng cửa và phải trước khi xu hướng đảo ngược xuất hiện hoàn toàn. Rõ ràng nếu bạn vào lệnh sau khi xu hướng đảo chiều xuất hiện thì sẽ quá muộn.
Bạn cũng cần đảm bảo rằng bạn không vào lệnh quá sớm vì đây có thể là một thiết lập sai.
Trong hình ảnh dưới đây, bạn thấy một xu hướng trước đó hướng đến vùng hỗ trợ, nến thiếu quyết đoán xuất hiện, nhưng xu hướng đảo ngược đã thất bại. Nếu bạn vào lệnh quá sớm, bạn đã thất bại trong giao dịch này.
Giao dịch thất bại có thể sẽ xảy ra, không có gì chắc chắn bạn sẽ đúng 100%.
Nhưng việc vào lệnh đúng lúc sẽ giúp giảm tỷ lệ giao dịch thất bại cho chúng ta.
Nhiều người sẽ chờ đợi một cây nến tiếp theo để vào lệnh, nhưng tôi đã kiểm tra kỹ điều này, việc chờ đợi cây nến tiếp theo đóng cửa sẽ là quá muộn. Trong hình ảnh dưới đây, bạn sẽ thấy cây nến đầu tiên trong xu hướng đảo chiều đã đóng cửa xa vùng hỗ trợ.
Nó có nghĩa là bạn đã bỏ lỡ rất nhiều lợi nhuận tiềm năng, rõ ràng điều này là không tốt.
Chìa khóa để thành công trong phương pháp giao dịch price action đảo ngược xu hướng, hoặc bất kỳ phương pháp giao dịch nào khác đó chính là vào lệnh đúng thời điểm.
Làm cách nào để làm được việc đó?
Đó chính vào lệnh ở các mức cao/thấp mới.
Khi nến thiếu quyết đoán hình thành trên một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự, bạn có thể sử dụng mức cao hoặc thấp của nó để vào lệnh và làm điểm dừng lỗ.
Trong hình ảnh trên, nến thiếu quyết đoán đã hình thành trên mức kháng cự sau một xu hướng tăng trước đó, vì vậy chúng ta sẽ muốn vào lệnh giao dịch.
Chúng ta sẽ vào lệnh cách vài pip dưới mức thấp của nến thiếu quyết đoán, và dừng lỗ (Stop Loss) cách một vài pips so với điểm cao nhất của nến.
Trong giao dịch forex, mức cao và mức thấp rất quan trọng. Nếu mức thấp mới được tạo ra từ mức kháng cự, điều đó cho thấy người bán đã kiểm soát giá, và chúng ta sẽ muốn bán.
Điểm dừng lỗ của chúng ta nằm trên mức cao, vì khi giá phá vỡ mức cao đó thì người mua đã lấy lại quyền kiểm soát giá.
Đối với các giao dịch mua, bạn cần đặt lệnh cách một vài pips trên mức cao của nến thiếu quyết đoán và đặt dừng lỗ cách một vài pips dưới mức thấp.
Đây là hình thức vào lệnh đơn giản nhất, nhưng cũng là một trong những cách hiệu quả nhất.
Bây giờ bạn đã biết điểm vào lệnh, bạn cần biết nơi đặt Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit) của mình.
Nơi đặt Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit) của bạn
Tìm mục tiêu lợi nhuận cũng rất dễ dàng, bạn cần chắc chắn rằng mục tiêu lợi nhuận của bạn sẽ là các điểm trước những cản lớn như vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo.
Vì vậy, nếu bạn vào lệnh từ vùng hỗ trợ, hãy chắc chắn rằng mục tiêu của bạn là trước vùng kháng cự tiếp theo.
Tỷ lệ R:R (risk:reward) tối thiểu mà tôi thường sử dụng là 1:1.5. Điều này có nghĩa là điểm chốt lời của tôi phải tối thiểu 1.5 lần so với điểm dừng của tôi.
Nếu điểm dừng của tôi là 100 pips, thì mục tiêu lợi nhuận của tôi là 150 pips (1.5 x 100).
Nếu điểm dừng của tôi là 75 pips, mục tiêu lợi nhuận của tôi là 112.5 pips (1.5 x 75).
Nếu có các cản lớn như vùng hỗ trợ và kháng cự tiếp theo quá gần mục tiêu lợi nhuận tối thiểu của tôi, tôi sẽ bỏ qua giao dịch này.
Trong hình trên, vùng hỗ trợ nằm trước mục tiêu lợi nhuận tối thiểu 1.5 của tôi nên tôi bỏ qua giao dịch này.
Những cặp tiền và khung thời gian nào phù hợp với phương pháp Price Action trên?
Chiến lược giao dịch theo phương pháp Price Action này hoạt động tốt trên mọi cặp tiền tệ và nó cũng hoạt động tốt ở các thị trường tài chính khác như tiền điện tử, quyền chọn, tương lai, cổ phiếu.
Tôi giao dịch 5 cặp tiền tệ thường xuyên:
– GBP/USD- EUR/USD- USD/CAD- AUD/USD- NZD/USD
Đối với khung thời gian, tôi hiện đang sử dụng:- H4- D1- W1- MN
Kế luận
Có rất nhiều phương pháp giao dịch hiệu quả trên thị trường forex. Nhưng tôi vẫn trung thành với phương pháp Price Action, vì cho đến hiện tại, tôi vẫn đạt được lợi nhuận ổn định từ phương pháp giao dịch này.
Đối với phương pháp giao dịch Price Action của GalaForex, bạn chỉ cần nhớ câu: “Đúng người, đúng thời điểm”.
Đúng người là như thế nào?
- Xác định được xu hướng trước đó.
- Xác định được cây nến thiếu quyết đoán xuất hiện trong vùng kháng cự/hỗ trợ.
Đúng thời điểm là như thế nào?
- Vào lệnh ngay sau khi cây nến thiếu quyết đoán đóng cửa, không để quá muộn khi xu hướng đảo ngược xuất hiện hoàn toàn.
- Tỷ lệ R:R tối thiểu phải là 1.5. Nếu dưới 1.5, lập tức bỏ qua giao dịch đó, đừng quá tham lam, vì thị trường sẽ luôn cho chúng ta những cơ hội tuyệt vời. Hãy chờ cơ hội giống như Tư Mã Ý, “kiếm mài 10 năm mới dùng 1 lần”. Bạn có thể mở tài khoản Demo để thử nghiệm phương pháp Price Action này.
Chúc bạn thành công!
